Pantalla de trabajo Utilitarios

En este módulo el usuario puede realizar operaciones complementarias para el funcionamiento del sistema. A continuación se detallará cada opción de esta módulo.

Procesos

Prueba Envíos de Correos

En esta opción podemos probar si realmente esta funcionando el envió de correos del sistema. Para realizar la prueba solo tenemos que ingresar el correo donde recibiremos dicha prueba. (Ver imagen)

1- Ingresar Correo.

2- Presionar botón OK.

respaldos Gestión DTE

Respaldo General Gestión DTE

En esta sección se puede realizar un respaldo general de todos los documentos, transacciones y recepción de documentos que el sistema tiene hasta el momento del respaldo. Para respaldar realizaremos lo siguiente:

1- Presionar en botón Respaldar.

El sistema realizará el respaldo y lo almacenará en un archivo.zip.

Recupera Respaldo General Gestión DTE

En esta sección del sistema podremos recuperar el archivo.zip creado en el "Respaldo General Gestión DTE". Para cargar el archivo realizaremos los siguientes pasos:

1- Presionar en el botón de ayuda para buscar la ruta del archivo.zip

2- Seleccionar el archivo.zip que en este caso es "RESPALDO20160401.zip"

3- Presionar el botón de "Abrir".

4- Presionar el botón Recuperar.

Opciones Manuales

Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección se generará los datos del Envió para los documentos que se enviarán al Servicio de Impuestos internos. Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:

1- Presionar el botón Nuevo (ver imagen)

2- En esta nueva ventana ingresamos el rut del receptor (flecha 1), luego damos clic en botón "Agregar Documento" (flecha 2).

3- En esta nueva ventana seleccionamos los DTE emitidos. Para seleccionar damos doble clic en cada documento (flecha 1), una vez terminado con la selección presionamos el botón "Aceptar" (flecha 2).

4- En la siguiente ventana se mostrarán los documentos seleccionado en el paso anterior y el rut del receptor. Dar clic al botón "Aceptar"(flecha 1).

5- En la siguiente ventana se mostrará los datos del envió (flecha 1). Cerrar esta ventana.

Cambiar Estado de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección podremos cambiar el estado del envió para poder modificar o eliminar. Para realizar esta operación seguiremos los pasos de la imagen.

1- Dar doble clic en la columna Estado en el documento a cambiar, se desplegará una lista donde podemos seleccionar el estado que se necesita.

Descripción de los Estados:

• Pendiente: El Envió se ha creado pero no generado el archivo.
• Generado: El Envió y el archivo se a creado.
• Enviado: El archivo se ha enviado al SII.
• Aceptado: El archivo ha sido aceptado por el SII.
• Rechazado: El archivo ha sido rechazado por el SII.

Generar Archivo de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección se puede generar el archivo.xml que contiene los DTE para enviar al SII. Para realizar esta operación seguiremos los siguientes pasos:

1- Seleccionar el Envió creado en la sección de "Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de DTE".

2- Hacer clic en el botón "Generar".

Ver Imagen

Luego se abrirá el explorador de archivo para seleccionar una carpeta donde dejaremos el archivo XML. Solo se selecciona la carpeta y se da en Aceptar.

Ver Imagen

A continuación nos aparecerá una ventana de aviso comunicando que el "Envió se Genero Correctamente".

Cargas Masivas

En esta sección podremos realizar cargas de documentos tributarios electrónicos de forma manual, en ocasiones los documentos tributarios electrónicos son enviados sin el "Envió", ¿Qué es el Envió?, es como un sobre que contiene documentos tributarios electrónicos, cuando los documentos no tiene el "Envió" podemos decir que son documentos "sin envió".

Cargas Masiva de Compras sin Envió

En esta sección podemos cargar los documentos que fueron enviados sin el sobre ("Envió") al sistema.

Para realizar la carga hacemos clic en "Cargas Masiva de Compras sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.

Cargas Masiva de Ventas sin Envió

Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.

Cargas Masiva de Ventas con Envió

En esta sección podemos cargar los documentos de ventas que tengan el sobre ("Envió"). En ocasiones necesitas trasladar tus documentos tributarios electrónicos de un sistema a otro, por lo tanto esta opción te servirá para ello.

Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas con Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.

Seguimiento Documentos

Seguimiento Documentos de Compras Recibidos en SII

En esta sección podremos dar seguimiento a los documentos recibidos por el SII.

Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:

1- Hacer clic en el botón de ayuda se abrirá el explorador de archivos.

2- En el explorador de archivos seleccionamos el documento y luego en Abrir.

3- Ahora presionamos el botón "Procesar Archivo" y podremos ver los documentos recibidos por el SII.

En esta ventana podemos ver si el documento existe en contabilidad, el estado del periodo contable, total contable, ver si existe el archivo.xml del documento, revisar los estados de aceptación comercial, recepción mercadería y revisar el periodo en que el documento fue aceptado. Todos los estados se reflejaran por medio de un visto bueno .

Informe de Estado Libro Compras V/S Compras Recibidas por SII

En esta sección podemos revisar el estado del libro compra del sistema VENTAS DTE contra las compras recibidas por el SII. También podemos filtrar los libros por mes y año.

1- Podemos aplicar un filtro por mes.

2- Podemos aplicar un filtro por año.

3- Botón de Buscar Datos, nos sirve para aplicar los filtros para la búsqueda.

4- En esta parte se reflejan los datos que cumplieron con la condición de la búsqueda filtrada.

5- Con este botón podemos exportar el listado a un archivo de Excel.

Carga Lista Correos

Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet

En el módulo Utilitarios hacemos clic en Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet

El sistema comenzará a procesar el listado de correos en la base de datos del SII, como lo muestra la imagen :

Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo

Para cargar esta lista en el sistema primero debe bajar un archivo de la página del S.I.I. Como lo muestra la siguiente imagen.

1.- Presionar en la pestaña Facturación Electrónica y luego Ingresar al sistema de Facturación Propia de Mercado.

2.-Consultar entre empresas autorizadas

3.- Descargar Listado de Contribuyentes autorizados

Luego volvemos al menú Utilitarios y hacemos clic en Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo

Buscamos en el escritorio el archivo que bajamos del S.I.I, lo seleccionamos y abrimos con el sistema.

El sistema comienza a procesar el archivo como lo muestra la imagen :

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