¿Cómo generar un egreso directo?

En esta sección veremos como generar un Egreso directo en modulo de tesorería.

1- Presionar el botón Nuevo

2- Se abrirá una nueva ventana donde podemos seleccionar los datos del documento. (ver imagen)

1. Concepto Pago: Seleccionamos el concepto al que se cargara el egreso (pago).
2. Mantencion Conceptos: Botón que nos permitirá agregar, editar o eliminar un concepto, al presionarlo se abrirá el maestro detalle imputación Mantencion Concepto Egreso
3. Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de documento que respaldara el egreso.
4. Numero Documento: Solo se ingresara un numero cuando corresponda.
5. Rut Documento: Ingresamos el rut de la persona que esta recibiendo el pago.
6. Glosa Operación: Ingresamos un detalle de la operación que se esta realizando.
7. Fecha Movimiento: Ingresar la fecha en que se realiza el egreso.
8. Tipo Movimiento: Ingresar el tipo de movimiento.
9. Monto Movimiento: Ingresar el valor monetario real que sera registrado en el egreso.
10. Banco Movimiento: Seleccionar la cuenta bancaria donde se registrara el egreso, esta opción depende del Tipo Movimiento.
11. Numero Documento: Dejar en 0.
12. Fecha Vencimiento: Ingresamos la fecha de vencimiento del documento.
13. Aceptar: Botón que nos permitirá guardar todas los datos ingresados en pasos anteriores.

3- Una vez ingresado todos los datos habremos generado un "Egreso directo" de modulo Tesorería.