Diferencia entre revisiones de «Registro de Documentos»

Revisión de 11:00 8 mayo 2020

1) Modulo de Contabilidad

• Registro de Compras

Al seleccionar esta opción se desplegara la siguiente pantalla:

Comienzas ingresando un registro de Compra

1. Seleccionar tipo de documento: Ya sea facturas electrónicas notas de crédito, débitos

2. numero de documento: Numero del documento

3. Rut del proveedor: Rut del proveedor, si el Proveedor no existe en el sistema el sistema abrirá una ventana donde preguntara desea crear al proveedor sí o no debes seleccionar que si y automáticamente se abrirá una pantalla donde podrás crear ingresando los datos del proveedor.

4. Fecha de registro: fecha en que registras el documento

5. Responsable: en este caso es el supervisor

6. Código de la cuenta : tienes que tener claro a que cuenta se asignara dicho documento

7. Mostrara la ventana la cual indica el numero de la cuenta y el nombre

8. Cantidad : cantidad de mercadería que se compro

9. Valor unitario: valor unitario de dicha mercadería

10. Seleccionar un centro de costo: seleccionaras un centro de costo

Seleccionas aceptar en la cual aparecerá la siguiente ventana

La cual debes ingresar el valor total y si tiene alguna otras retenciones y haces clic en aceptar dado esto el registro se completara y esta factura será guardada en el sistema.

• Registro de Ventas

Al seleccionar esta opción se desplegara la siguiente pantalla:

 Comienzas ingresando un registro de ventas

1. Seleccionar tipo de documento: Ya sea facturas electrónicas notas de crédito, débitos

2. numero de documento: Numero del documento de venta

3. Rut del proveedor: Rut del Cliente, si el Cliente no existe en el sistema el sistema abrirá una ventana donde preguntara desea crear al cliente sí o no debes seleccionar que si y automáticamente se abrirá una pantalla donde podrás crear ingresando los datos del cliente.

4. Fecha de registro: fecha en que registras el documento

5. vendedor: en este caso es el supervisor , o el nombre del vendedor

6. Formas de pago: si es al contado, con crédito.

7. Código de la cuenta : tienes que tener claro a que cuenta se asignara dicho documento

8. Cantidad : cantidad de mercadería que se vendió

9. Valor unitario: valor unitario de dicha mercadería

10. Seleccionar un centro de costo: seleccionaras un centro de costo

11. Seleccionara aceptar

12. Seleccionaras grabar

Aparecerá la siguiente pantalla

13. Ingresaras el monto total del documento

14. Haces clic en aceptar

y el documento será guardado en el sistema.

• Registro de Vouchers

Una vez seleccionado Registro de documentos, sistema de contabilidad, generación de voucher contables se desplegara una pantalla donde podrás efectuar vouchers

1. Tipo: hay tres tipos ingreso. Egreso y diarios.

2. Numero : el numero será asignado por el sistema automaticamnete

3. Fecha de registro: fecha del documento

4. Glosa : el detalle , una descripción

5. Agregar línea : agregar cuenta y asignar di va al debe o al haber

Importante

Cuando has pagado alguna factura te pedirá los datos el nombre de la empresa el número de documento

• Registro de Vouchers Centralización de Libros Auxiliares

Esta Opción es para centralizar Libros de Compras, Ventas, Honorarios y Remuneraciones automáticos no hay necesidad de digitar.